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有什么原因今天不少人心里有点慌北向资金突然狂抛

admin 2020-07-14 17:57:21 财经 3255 ℃ 2 评论

周二,A股出现[chū xiàn]震荡回调,而伴随着大盘的调整,北向[běi xiàng]资金[zī jīn]也出现了罕见的大额抛售。

7月[7 yuè]14日,港交所数据显示,北向资金合计净流出[liú chū]173.84亿元,其中沪股通净流出49.95亿元,深股通净流出123.89亿元。

该数据创互联互通以来[yǐ lái]北向资金单日净卖出额的新高。上一次北向资金出现大额净流出是在今年的3月13日,北向资金当天净流出147.26亿元。

缘何出现大额流出?

自7月以来,伴随着市场[shì chǎng]活跃度的大幅提升,北向资金也在快速流入[liú rù]。7月1日至13日,北向资金净增持规模达653.67亿元。

但从资金结构看,本轮北向资金的流入中,交易型[jiāo yì xíng]资金成了重要的边际力量,在对热点概念板块的波段操作上,此类资金灵活把握了市场机会。而这也是北向资金近日大买大卖,快速流动的主要原因。

开源证券策略首席牟一凌通过对北向资金托管[tuō guǎn]商交易数据的分析认为,在近期北向资金的异动中,交易型资金(多托管于外资[wài zī]投行)是增量[zēng liàng]资金的主力。

通过对交易型资金的拆分可以发现:近来,北向交易型增量资金主要托管于美林远东、摩根大通、瑞银证券,以及摩根士丹利等8家机构[jī gòu]。7月以来,托管于上述8家机构的北向交易型资金在本轮行情中出现了明显的风格切换。而托管于其他机构的资金的持仓风格并未出现明显变化。

具体看,托管于上述8家机构的增量资金更偏好主板个股和顺周期板块,而托管于其他机构的增量资金在配置结构上与6月下旬基本一致。

国盛证券首席策略分析师张启尧[zhāng qǐ yáo]在接受上海证券报记者采访时也表示,7月以来,北向资金的构成中,交易型资金占比[zhàn bǐ]出现了明显提升:其中,与交易型资金挂钩的外资投行托管市值占比从6月底的16.7%提升至18.1%,而外资银行托管市值占比则从81.7%降至80.8%。

“交易型资金包括对冲基金、量化基金甚至游资风格的短线交易型资金。正是由于交易型资金的存在,使沪深股通的交易活跃度始终维持在较高水平。但同时,这些短线资金也会受到市场情绪、汇率、美股等因素影响,调整其风险敞口甚至追涨杀跌,导致市场波动加大,流入流出变化加剧。”张启尧表示。

交易型资金影响力几何?

那么,交易型资金是否会对北向资金的流入持续性产生影响呢?

对此,部分业内人士的答案是“并不会”。

“事实上,北向资金一直由配置型资金主导,并且这个趋势还在强化。”张启尧表示,交易型资金持股周期较短,其对市场的长期[cháng qī]影响力没有那么高。“我们在去年四、五月份时跟踪的北向资金数据显示,当时交易型资金在北向资金中的整体占比为20%至25%。而近期,即使交易型资金短期出现快速流入,但其总体占比也只有约18%。长期看,交易型资金的占比其实是在慢慢下降的。”

张启尧认为,投资者近期的一些担忧,如担心企业盈利、外部扰动因素等改变外资流入趋势,或总结外资的“择时规律”等,多是未能深入分析外资资金结构的结果。事实上,外资里的中长线配置型资金流入的大趋势从未改变。

“对于短期的交易型资金的进出,并不必要过度关注,交易型资金的动向常常与市场同步,不具有前瞻性,因此不能盲目跟随。从月度周期或更长时间周期来看,北向配置型资金的流向,相对来说才更有参考意义。”张启尧说道。

历史数据同样验证,北向资金长期维持高强度流入的可能性并不高,但长期单边流入趋势应不会中断。国盛证券表示,外资入场仍在“初级阶段”,北向资金长期单边流入和增持仍是长期趋势,下半年预计仍有千亿元级别的增量资金。

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